Rattaché(e) au coordinateur cash management Europe du groupe, vous aurez la charge du cash management des entités de la BU Sucre Europe.

- Gérer les prévisions de trésorerie des entités : Gestion des prévisions court / moyen terme
- Stratégie et équilibrage des comptes : gestion des liquidités, contrôle du cash-flow, validation des opérations bancaires et vision sur les paiements, suivi des financements intragroupe, suivi et contrôle des lignes de crédits et des tirages, recouvrements, Suivi des conditions bancaires,
- Relation bancaire quotidienne : négociation de conditions des contrats bancaires, développement des services bancaires, sujets sensibles
- Réaliser les reportings du cash management du périmètre
- Participer ou gérer des projets d'amélioration de processus en interface avec les autres services (externes ou internes)

Titulaire d'un bac+4/5 avec une première expérience réussie en trésorerie, vous avez de bonnes qualités d'expression.

Vous savez être convaincant(e) et diplomate, notamment pour gérer les relations avec les établissements bancaires mais aussi avec les autres départements.

Vous avez une bonne connaissance du métier et du processus.

Vous maitrisez des outils informatiques de trésorerie (KTP, SAGE, Excel, SAP) mais aussi les systèmes bancaires (Swiftnet, EBICS).

Anglais professionnel de bon niveau à l'écrit.

Tereos Campus Europe, Moussy le Vieux (77230).  

Au cœur d'un parc paysager, les collaborateurs Tereos disposent de bureaux lumineux, d'un restaurant d'entreprise avec terrasse, d'une salle de sport ou encore d'une conciergerie d'entreprise.

Campus accessible depuis Paris et le RER B, aéroport Charles de Gaulle par des navettes affrétées pour les collaborateurs de Tereos.

Les collaborateurs Tereos bénéficient de deux jours de télétravail.