En intégrant l'équipe de la Direction Financement, Trésorerie et M&A, vous participez à la mise en œuvre de la politique de financement et de trésorerie au sein du Groupe Tereos.
En tant que garant de la relation bancaire, l'équipe fait le lien entre le Groupe et de nombreuses parties prenantes externes (banques, investisseurs, conseils juridiques, agences de notation) et internes (directions financières des entités, équipes opérationnelles, juridiques, fiscales, équipe RSE,…).

Vos principales missions couvrent :
- Suivi régulier des positions d'endettement des filiales du Groupe, en France et à l'étranger, préparation des reportings et des analyses à destination du management (échéancier dette, dette nette, gestion de la liquidité)
- Participation à l'analyse, la mise en place et au suivi des financements externes (bancaire, obligataire, …) et des besoins de financements des filiales du Groupe
- Participation aux travaux de clôtures sur la partie dette et instruments de taux, préparation des annexes aux comptes consolidés, analyses de sensibilité
- Suivi du respect des engagements contractuels et des ratios financiers
- Emission de garanties bancaires et maison mère
- Participation à des projets transverses (ex : optimisation des systèmes de trésorerie, opérations juridiques, travaux transverses avec les Business Units, garanties bancaires…)
- Support pour remplir les obligations réglementaires bancaires de type KYC

Diplômé(e) Bac+5 en Ecole de Commerce, Ecole d'ingénieur ou Université, avec une spécialisation en Finance d'entreprise, vous avez au moins 6 mois d'expérience réussie en cabinet d'audit ou conseil, en direction financière ou en banque.

Vous maîtrisez le français et l'anglais. La connaissance du portugais est un plus.

Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités d'analyse et de synthèse, votre rigueur mais aussi votre capacité à travailler en autonomie. Vous savez gérer votre temps et vos priorités. Vous avez un bon sens de l'organisation, l'esprit d'équipe ainsi que de bonnes qualités relationnelles.

Vous maîtrisez le pack office (Word, Excel et Powerpoint).

Le poste est basé dans nos locaux parisiens (12-14 rue Médéric, Paris 17ème).

Les collaborateurs de Tereos bénéficient de deux jours de télétravail par semaine.